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  • 金道研究院14:01

美国依旧强势,股汇双涨之际,创新高指日可

在第一周重磅数据公布后,紧接而来的是美国CPI月率与欧、美两大央行利率决议相继登场。继上月美国联准会大幅鸽派,直接提及缩表细节,后面将面临股市下跌或通膨升温能用的工具将减少;还有一大影响经济重点,就是油价的节节高涨,周五WTI价格已来到63元,高涨的油价会推高下半年通膨,增加明年度联准会加息概率。

上周美国非农就业月增人数维持高档,缓和经济直接衰退担忧,后面总经观察重点放在油价与全球三大央行动态(中、美、欧)。

 

【美元指数分析】

美元指数日线图:

美指01.jpg

(美元指数日线图)

主要支撑/阻力位:

美指02.jpg

策略说明:

 

1.    行情趋势:

 

上周上、下半周美国的经济数据是截然不同,周一的恐怖数据零售销售与周三的耐用品订单都不如市场预期,美元都利空不跌,美元实在是非常强劲,目前也找不到利空美元的因素;下半周的PMI与非农月增人数亮眼,美元走高就不意外了。主要原因还是这几周周报所提及的,美国经济基本面优于G10其他国家,成为最佳资金停泊之处;但要提的是,今年美国不持续升息,美元要突破去年12月高点97.71需要更大利多驱动,目前美元看高位震荡。

 

技术面上,美元接近先前高点97.71了,欧元也跌至周线级别支撑1.12,空间也有限,看行情会在这附近震荡整理,美元高位整理,欧元低位鬼混。

 

 

 

2.    关键转换点:97。

 

【TECH100指数分析】

TECH01.jpg

(TECH100指数日线图)

主要支撑/阻力位:

策略说明:

 TECH02.jpg

1.    行情趋势:

 

TECH100突破3/22下跌的最高点7515,当时市场因长短期殖利率倒挂而造成市场恐慌,而此利率倒挂与先前整体经济环境不相径庭,货币市场属于宽松环境,造成股、债双涨。周一中国财新PMI 50.8,重回50关口上方,当日全球股市大涨,中国经济的回温让市场认为经济数据走弱为暂时性,殖利率开始走高,债券价格回落,市场重回股涨债跌多头格局。且中美在第八及第九轮贸易谈判上关于强制技转有所进展、美国ISM数据超预期、3月重卡销售创历史新高等与周五非农就业人数19.6万人,一扫上月数据衰退疑虑。

 

技术面上,上周TECH100价格持续低点垫高,多头力量虽然没有上周一二来的强势,但多头力量未衰退,将挑战历史高点。

 

由于整体经济数据的回温,虽然美股将逢4月财报季的挑战,但在中国数据改善下,个别个股会依照财报优劣个别影响,但市场氛围与指数方向预计维持多方不变,走高速度稍缓改以缓步走高为主。

 

 

 

 

2.    关键转换点:7496。

 

【美元/日圓分析】

美元/日圓日線图:

美日01.jpg

(美元/日圓日線图)

主要支撑/阻力位:

美日02.jpg

策略说明:

 

1.    行情趋势:

 

美元日圆最近期低点约略109.741,就是在3/22当日殖利率倒挂,德国PMI大幅走弱,连带美股下跌460点,全球经济衰退疑虑兴起,市场恐慌,资金涌入避险资产美元日圆,ETF:JNK垃圾债券也大幅走弱;随着恐慌情绪退出与股市大幅走高后,美元日圆与JNK相继走高,市场由恐慌变为追逐风险。

 

技术面日线上,K线有逐渐变小态势,112.027为日线涨幅满足与前期压力双重阻力,不建议追高,可压回110.921布局或是突破压力后掌握后势机会。

 

 

2.    关键转换点:110.921

 

【XAUUSD分析】

XAUUSD日线图:

XAUUSD01.jpg

(XAUUSD日线图)

主要支撑/阻力位:

XAUUSD02.jpg

策略说明:

 

1.    行情趋势:在美元与美股双双走高同时也限制了XAUUSD的上涨,XAUUSD在1280-1294盘整近7个交易日。但值得一提的是1280这位置连续在周四当周失业人数与周五非农数据利好美元,美元走高,金价迅速下跌后都在1280下引线起稳,且收盘至少都拉高至1290上作收,1280皆体现强力买盘支撑吃货,XAUUSD逆风不跌。

 

技术面上1280-1294这区间未来变的是XAUUSD交易者最需留意的区间,哪一天交易者看到XAUUSD跌破1280这个支撑就代表,那些強力買盤倒戈了,他不要XAUUSD了,XAUUSD跌速度就会很快,头部型态头肩顶行成,下方跌幅十分可观。

 

目前1294压力没过也不值得买,但1280支撑住也没道理空,做XAUUSD的朋友等哪天离开这区间绝对要积极操作,表示会有大行情了。

 

 

2.    关键转换点:1280

 

【WTI分析】

WTI日线图:

WTI01.jpg

(WTI日线图)

主要支撑/阻力位:

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策略说明:

1.    行情趋势:WTI周三EIA公布后下跌主要还是因为库存增加所导致,WTI是大宗商品为计划性生产,每年1-4月为储备期,库存增加其实不意外也符合WTI过往季节性库存变化。

 

周三、周四WTI价格连跌两日后,周五趁着非农数据亮眼,一举突破EIA公布前最高价62.96,表明市场多头持续,市场更加关注经济成长所带来的预期需求增加更甚于库存增加的因素。

 

2.    关键转换点:61.71

 

【比特币分析】

比特币日线图:

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(比特币日线图)

主要支撑/阻力位:

策略说明:

 比特必02.jpg

1.    行情趋势: 本周比特币大幅度拉升18%,市场各种传闻不断,有一传闻表示有法人决定大买虚拟币加入投资组合,导致价格爆冲,出现尬空行情,全球的杠杆型虚币衍生性金融商品交易平台上,则有超过5亿美元的空单被平仓。

 

技术面上价格突破4250颈线,是去年11月底部型态颈线,大型态颈线被突破一般会走出一比一对称涨幅,价格有机会跟随惯性看5529附近。

 

2.    关键转换点:4250


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