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  • 实盘操作大师 | 赵相宾10:56

《市况回顾》美元WTI短期调整 金银迎来反扑走强趋势

市场在发动下跌的时候,除了正常的下跌走势外,最让人摸不来头脑的是先涨后跌,这种走势就是假上涨真下跌;用在美元的反弹假破位而后真下跌走势中最合适。如此的波动将对近期的走势构成重要的调整变化。

1.金银塔形筑底成功有待验证

金银在周一弱势收盘在低位1260美元和17.5美元后一度面临下行趋势;在保持日常看空的技术形态同时,也要看到两个交易日形成的反弹看涨的态势。

首先,全球最大的XAUUSDETF-SPDR的持仓为956.82640吨,相比10月24日增持3.27吨之多;经过此前一日的大幅减持后昨天又开始增持,反反复复的背后意图难以预料。

根据世界货币基金组织IMF的统计看,2016年9月,俄罗斯增加了XAUUSD储备16.5吨,目前俄罗斯的XAUUSD储备总数是1542.7吨;哈萨克斯坦增加XAUUSD储备4.1吨至当前总数248.2吨;但是土耳其的XAUUSD储备从下调13.4吨至442.1吨。

其次,美国经济数据走软使得美元展开调整,10月里奇蒙德联储制造业Index CFDs为-4;前值是-8;10月咨商会消费者信心Index CFDs为98.6,前值是103.5,市场预测值是101.5;只有房价Index CFDs略微有所上升。

美国数据的疲软使得美指上升后回落,且收盘下跌成阴线对于金银的走势构成了重要的支持,这是金银难得有了直接的支持,且来自最大的施压对手。

第三,从投行的角度看,高盛在一篇最新分析中针对人民币外汇市场的低迷表示,2015年取代印度成为XAUUSD第一消费大国后,中国可能会看到XAUUSD需求增加,以作为一种潜在对冲货币贬值的资本管制;

该行还表示,从房地产市场分流的资金需要多元化,这也让XAUUSD可能从中国投资中获益。

第四,从实物消费的数据看可能没有这么乐观。2016年迄今中国的珠宝销售出现了大幅下跌,香港最大的XAUUSD珠宝连锁店周大福和六福珠宝第二季度营收下跌了17%和37%。

彭博社的新闻事件显示,印度的XAUUSD需求在2016年下降至2009年金融危机以来的最低水平。瑞士冶炼恶化金融集团MKS Pamp的董事长发言表示“我在这个行业33年里面从来没有见过实物需求像今年一样死气沉沉。

我的观点认为:1.金银实物需求的下降,可能会引发投资需求的上升,人民币贬值带来的金银上升是有支持的;2.金银暂时的反弹不能视为牛市的开端,目前的调整走势还将延续。

2.WTI暴跌之后留下双顶调整形态

WTI昨日未能企稳在20日均线之上,跌破后几乎没有任何反弹收盘成光脚大阴线;从基本面分析看WTI主要有以下几个方面的影响因素。

首先,美国昨晚公布的石油学会API数据显示,WTI库存增加475万桶至4719亿桶,市场预估的数据为170万桶,库欣WTI库存减少225.6万桶;上周API汽油库存增加175万桶,预期为减少100万桶;上周API的精炼油库存减少49万桶,相比预期的减少140万桶。

其次,尼日利亚石油部周二显示,当前该国的原因产量已经升至190万桶/日;官方发布消息称:“我们已经WTI产能恢复至240万桶/日,目前的实际产量为190万桶/日”。

如果该国WTI产量重返200万桶/日的产量,对于OPEC的限产将构成一定的挑战,这对于未来油价的走势颇为不利,昨日的下跌或许已经预先反应了这个消息。而高盛大宗商品负责人称:俄罗斯WTI产量攀升态势将延续到明年1月份。

第三,根据美国CFTC的持仓报告10月18日数据看,非商业性的持仓净变化为减少-5655口;商业性的持仓未平仓合约也下降了-69131口。同步出现了下降这是自9月底以来的首次连续下降的趋势。

我观点认为:1.WTI的价格双重顶已经成立,近期将反测50美元/桶大关的阻力,如果反测无法突破则形成继续看空的趋势;2.支持次轮上升的最大因素在逐渐消退,这将对油价后期形成不利,有可能陷入调整的趋势中。

3.美元Index CFDs会止步在99点见顶吗?

外汇市场的新闻很多,重量一级的依旧是市场围绕美国大选对美元Index CFDs命运的猜测上,昨晚收盘后市场的分歧会逐渐有缩小的可能,从基本面的因素看影响美元Index CFDs走势的方面有以下几个。

首先,美国经济数据表现不及前期,昨晚美国公布的10月里奇蒙德联储制造业Index CFDs为-4;前值是-8;10月咨商会消费者信心Index CFDs为98.6,前值是103.5,市场预测值是101.5。

经济数据的波动引发了美元的大幅震荡调整,在突破了99点的高位后快速回落收跌的表现看,市场还没有做好继续上涨的各种支持准备。

其次,有关11月份的联储议息加息概率降低,虽然12月份升息的概率如嚣尘上,但是价格在波动过程中议息显然并不能唯一支持价格走势。目前由于美指上涨过快幅度过高引发的有关行情在12月份加息之前无以为继的状况出现了。

第三,欧洲央行行长德拉吉和英国央行行长卡尼昨晚前后发布了讲话;卡尼的发言称低利率对我们而言是反常的,会损及信心,汇率大跌将提振出口拉低进口并有助于削减经常账赤字;并对通胀攀升的原因他认为是能源价格。

德拉吉发言称,欧洲央行在使欧洲摆脱通缩方面取得了成功,当我们达到通胀目标的时候,我们就将推出当前的政策。

两位央行行长的讲话相对乐观,对于处在不断风雨飘摇的汇价来说构成了较为有利的支持,这也是让美元Index CFDs承压回落的原因。

我的观点认为:1.美元暂时无法上行,99点的破位很可能成为近期调整的高点,在11月份非农数据和议息会议来临之前,美元都持有短期调整的判断。2.关注欧元和英镑大跌之后的反扑走势,如果经济数据支持两位央行行长讲话,非美将以来反攻倒算的方式展开反弹。

4.日内波动的方向和位置判断

美元Index CFDs  日内技术分析看,K线射击之星收盘,上影线较长显示在99.119点有见顶的迹象;技术指标MACD红柱不断缩减而快慢线有高位走平的趋势;KDJ高位死叉后有下行的趋势。美指以逢高短空思路为主,上行的阻力在99.2点附近,日内支持在98点附近。

 

欧元/美元 日内技术分析看,连续两日K线触底在1.08480点附近收阳;技术指标MACD绿柱缩短,KDJ触底有金叉的趋势。日内思路逢低短多,反弹目标看到1.0920点。

英镑/美元 日内技术分析看,二次测底后昨晚反弹收高,K线形成下行探底反弹格局;MACD红柱出现而快慢线触底金叉后有反弹的趋势。日内思路逢低短多,日内阻力在1.226点附近,支持在1.208点附近。

澳元/美元 日内技术分析看,连续三个交易日触底反弹走高,汇价具备进一步上行到近期阻力0.77点上方区域测顶的趋势;指标钝化。日内思路逢低短多逢高做空,阻力在0.7770点支持在0.7650点附近。

美元/日元 日内技术分析看,十字线收盘形成了104.877点;日元有见顶的趋势,建议近期一段时间保持逢高做空的思路;日内的阻力104.610点,支持在103.75点附近。

WTI期货  日内技术分析看,光脚大阴线收盘,双顶赫然呈现;日线技术指标MACD绿柱加长而快慢线高位1.2附近死叉;KDJ死叉后连续下行走势;日内逢高做空思路,阻力在50美元附近,支持在48美元附近。

XAUUSDXAGUSD 日内技术分析看,金银都以大阳K线收盘,短期均线构成了金叉支持的形态,MACD红柱出现反弹加长的趋势;日内思路逢低做多,支持在1260美元和17.5美元附近,反弹阻力看到1280和18美元附近。

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