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  • 实盘操作大师 | 赵相宾09:31

《市况回顾》金银遭遇断头铡WTI惨烈下跌 谁是推高拉低的幕后黑手?

周五早盘面对星期四收盘的惨烈现状,似乎还能感受到盘中多空厮杀的血腥场面,多少资金就此埋葬这一波完全被逆转的价格走势中了。美元、非美货币、XAUUSD和XAGUSD诱多诱空分别上演;结局早已完全逆转。

今天是周五恰逢收周线,在金银遭遇断头铡,WTI惨遭空头毒手,散户被玩弄股掌之中,我们不禁要问谁是这一切走势的幕后黑手?什么因素主导了这样罕见的走势呢?

 一、基本面的诱导因素

没有只涨不跌的市场,相反也没有只跌不涨的价格,同理,任何涨跌的走势都有基本面的影响因素在发挥主导因素,发酵到了一定程度就成了诱导因素。

1.非农数据疲软早就非美和金银

现象的产生有发生的初因,当前的惨烈走势一定有源头;从市场分析源头看就是6月初公布的5月份美国非农就业数据的影响;由于非农数据从16万人坠落到3.8万人。

这个数据打压了美元的上涨导致美元回落,而疲软的数据助长了金银的全面反弹,非美货币也纷纷扩大的反弹幅度。这是主导本月看涨Precious Metals和非美的第一波因素。

2.英国脱欧公投的民调火上浇油

5月份英国脱欧公投的事情还没有在全球引起注意,但是进入六月份之后,民调从留欧变成了退欧领先,随着六月份时间的推移,终于到了本周民调领先3-6个百分点,英国政府也分裂成两派。

脱欧引发了欧洲央行,德国法国以及美联储各国央行的注意,2015年1月份的瑞郎黑天鹅5分钟造成的近2000点的行情的一幕再度浮现。

3.美联储6六月议息维持不变助燃

周四(6月16日)凌晨美联储六月份议息结果出炉,维持息率不变在0.25-0.5%;会后申明一改五月份的鹰派发言,虽然没有放弃加息对次数也留有余地,但是显而易见造成了美元在亚欧盘的承压下行,金银受此影响突破上行,金价上行达到两年来的高位1315美元附近。

美联储六月份不加息几乎在6月初美国非农数据后人所共知,但是真正的结果出来后还是对市场造成了很大的影响。

因此,对于周四的惨烈行情,非农数据是诱因,而民调逆转持续扩大是基础,一路走来各大机构纷纷对冲风险,在周四FED宣布不加息之后,德国报纸深情款款要英国留下来的报导后,各种因素导致市场判断情绪集体发酵,等不到周五早盘已然全面奔溃。

二、若影若现机构投资

对于价格波动到当前的状态,无论是美元的企稳还是日元升值至103点的走势,还是Precious Metals的先涨后回的行情,都和机构投资者的行动息息相关。具体来说其中的线索有以下几个方面。

1.金银ETF持仓持续扩大操作

全球最大的XAUUSDETF-SPDR的持仓五月份末达到了868.66吨,到了6月16日达到了902.53吨;中间持续增持达到约34吨之多。XAGUSDETF-iShares的持仓,则从五月末的10442.66吨上升到6月14日的10661.21吨,中间增持的数据达到约220吨之多。

继续强悍加仓引导金银价格持续走高,投资者一方面参考非农数据的疲软和FED六月份不加息,一方面看着ETF的增持,怎能不去追逐高点。

2.索罗斯基金300亿美元入市

6月14日华尔街日报报导称,索罗斯旗下规模约300亿美元的索罗斯基金,已经在不同程度上参与市场做空,包括出售股票,买入XAUUSD及金矿股份。

乔治回来了,对于这次不退休回来的理由,是英国脱欧和全球货币体系发生巨大的问题,蕴含无数的机会。对于这个判断金砖认为要说6月14日报道,那么早在5月底六月初索罗斯恐怕就已经介入了。

3.机构从股市油市的撤离避险

油价率先从各个品种开始下跌走势,期间跌破了48、47和46美元的重要支持;这么大的下跌走势,难道和基本面的变化有关系吗?回答是一点关系都没有,当前的油价影响因素和5月份一模一样。

造成油价下跌和股市回落的,是英国的脱欧公投导致机构从这两个市场撤离,6月14日的外媒报导,黑石基金等机构从股市撤离44亿美元,多个对冲基金携55亿美元投入金银等避险资产。先不论消息的真假,但是油价的下跌和股市价格的回落,这是所有投资者能都看到的走势。

三、技术走势完美配合

以上的因素是基本分析也有主观判断的成分,具体到价格走势则完全是实实在在的,从表现看美元、非美、WTI及金银的走势完美配合。

1.美元的两次逆转表现

美元在六月初一直处在反弹上涨的调整之中,从5月3日的91.92点的反弹走高到95.97点的行情,虽然在6月3日前有调整,但是依然处在上升走势中。变化发生在6月3日的美国非农数据导致Index CFDs当前下跌-1.73%;但是此后并没有持续暴跌反而在93.44就企稳反弹。

其次,6月15日美联储宣布议息决议,维持不变后美元Index CFDs此前就大跌的行情反而很快就彻底反弹,居然收高在94.61点附近,有完成了逆转的走势。

两次的变化背后除了美国经济基本面的表现良好支持外,还有英国脱欧对美元的追捧。

2.WTI和金银反常表现

美元的走势导致非美被动波动,例外就是日元和英镑的下跌走势,除此之外的走势反常就算是油价和Precious Metals了,当日油价下跌波动WTI我们已经前文阐述了。具体来说是金银的波动。

XAUUSD从6月3日因美元大跌之后而上涨到1241美元,这是行情运行最关键的一次走势;此后无论美元如何反弹向上,金银始终在ETF的增持、索罗斯和英国脱欧的帮忙下一路上涨到1315美元附近。

大家不觉得上涨的速度过快,上涨的幅度过高了吗?我们都知道慢涨急跌的走势规模,而本次的行情完全逆转。这就为风险事件获利落袋埋下伏笔,因此美盘后市的英国议员遇害导致的回落就是必然的结果。

至此,金银的断头铡走势和WTI的惨烈下跌的前因后果,都已经表露无疑,总结一下看这里面既有经济数据的基础作用,又有机构的推波助澜,还有对冲基金的巨量资金横冲直撞,也有遇害议员的剧情逆转之笔。

6月16日的走势完全是一处悬疑剧,里面的包袱和悬念叠床架屋,一路惊心最终到寥无悬念剧情彻底曝光,投资者在这个过程中追击到了什么?获得了什么?又失去了什么呢?

四、激情过后如何投资?

1.美元Index CFDs

走势分析看,十字线收盘,价格上涨陡然终止,预计周五以调整为主思路对待,但是中期上行的趋势判断观点依旧不变;日内上涨的阻力95点附近,支持94点附近。

2.欧元/美元

走势分析看,探底反弹的K线收盘,预计企稳下跌后市反弹震荡;不排除双底的可能;日内阻力在1.13点附近,支持1.12点附近。

3.英镑/美元

走势分析看,探底反弹K线构成短期底部,日内反弹已经触及1.43点附近,因此上行的阻力看到1.434点附近,日内支持看到14150点附近。

4.澳元/美元

走势分析看,探底反弹下影线较长K线,调整高抛低吸思路,日内上涨阻力0.744点附近,日内支持0.73点附近。

5.美元/日元

走势分析看,大阴线跌破104点支持,日内操作则以超跌反弹为主判断,上行的阻力在105.5点附近,下行的支持在103.5点附近。

6.WTI期货

走势分析看,光脚大阴线收盘,但是早盘高开后有超跌反弹的走势,继续坚持中线看空的判断,日内阻力在48美元,支持45.9美元附近。

7.XAUUSDXAGUSD

走势分析看,金银大阴线长上影收盘,构成断头铡的利空表现,后市看空调整判断。日内阻力分别在1300美元和17.7美元附近,日内支持分别在1270和17美元附近。

 

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