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  • 实盘操作大师 | 赵相宾09:05

《市况回顾》美元风雨中抱紧7月份加息支持 金银反弹有限后市上涨难乐观

美指受到非农数据影响疲软回落,但是周一的走势并没有扩大跌幅,收盘企稳在94点附近,幅度达到0.14%;欧元盘中震荡未能守住反弹幅度,收盘在1.13553点附近;英镑成为唯一没有收益美元下跌的货币,昨日一度探底1.434点附近;当前在1.446点调整;澳元弱势反弹形成调整走势,收盘在0.73670点附近;日元很快就企稳在106.4点附近反弹,收盘在107.663点附近,全天幅度达到了0.93%。

WTI反弹至50美元附近,再度筑起强势上涨的走势,全天幅度达到了2.24%的走势,算是补涨了上周五美元下跌提供的反弹支持。

金银都形成了弱势调整的走势,盘中有机会突破上行,不过幅度很有限;银价收盘在16.46美元附近,而金价则收盘在1244.95美元附近。

上周五美元大跌后,通过周末以及周一的走势看,形成了很重要的启发走势,或许会让我们修正对非农数据形成的偏见和判断。

1、美元风雨中抱紧7月份加息支持

从美元在周一的表现看,完全跳空高开的走势,似乎是修正市场过度下跌带来的偏见,这一走势带有很大的纠错特性。若干因素也得到了验证,主要影响因素有以下几个方面的因素。

首先,美国非农数据造成的影响是周一的LMCI(美国就业市场状况Index CFDs)大幅下跌至-4.8的位置,前值则为-0.9;数据验证了意外糟糕的非农对市场的影响。

该数据的公布是非农系列数据的最后一个,其余的就靠初请失业金的人数来验证,不过就其影响来说我们周评中分析的单一现象效果不大的判断依然有效。

 

其次,美联储官员在周一的讲话中,淡化了上周五非农数据影响,美国圣路易斯联储主席布拉德认为5月就业数据的确是个令人遗憾的意外,并认为美联储或与7月份加息。

亚特兰大联储主席洛克哈特认为,更倾向于年内升息两次的前提下考虑问题,不认为等待7月份加息将付出太多代价。

两位委员的谈判观点在非农数据前后一致,不过这次更坚定了7月份加息的预判,这是非农数据之前不曾有的语气。

第三,美联储主席耶伦讲话认为,仍预计会循序渐进的升息,经济前景中的积极因素盖过了负面因素;同时认为不要对一个月的数据过度解读。

耶伦的讲话和五月份最后一周五的讲话是一致的,除了对5月份非农数据发布看法外,对于加息的基调也没有发生任何改善,这倒是符合耶神一贯的预期和腔调。

通过以上非农数据公布后周一各方面的反应来看,美元无疑已经在7月份的加息预期中得到了支持,而6月份加息则被人们抛诸脑后;凡事还有个意外,应该防止美联储发动突然袭击与六月份加息的可能性。根据索罗斯的反身性理论这一可能绝对存在,至少可以想到这一点让我们不至于措手不及。

2.金银反弹有限后市上涨难乐观

虽然金银周一展开了上升走势,但是幅度普遍有限且回落上影线较长;这以技术走势特征显示了市场对于推进上升有多么谨慎。从市场基本面因素看,影响后市金银走势的可能因素有以下几个方面。

首先,美联储官员和主席耶伦均不放弃7月份加息的判断,这对于市场来说获得了加息的绝对信号,会影响中期对美元强势的判断,无疑非常不利于中期看涨金银的力量;因此很难得到有资金实力的机构介入,这是金银无法反弹的最主要因素。

其次,摩根士丹利外汇策略报告认为,美元在反应完疲软的非农数据后预期现在就能获得支持;改变这一判断的基础除非是美国其他经济数据比别的国家更差,并影响了经济增长不同步调的情况,美元才会进一步走低。

这一分析和我们在周评分析中的观点是一致的,毕竟决定经济走势的不光是非农就业数据。

第三,金银本次反弹后将陷入震荡调整的可能性较大,从XAUUSDETF-SPDR的持仓看,截至6月6日为881.14520吨,相比前期减少9352.21盎司;自5月24日减持后ETF就一直很处在增持过程中。

ETF时隔两周之后再度减持的行动可能看上去不妙,非农数据的利空ETF不是没有看到,但是依然做出了减持的动作非常重要,后市金银的反弹很难有乐观的判断和很强的支持。

3.各品种的走势和趋势判断

美元Index CFDs

技术分析日线走势看,小实体阴线收盘在94点上方,高空后守住了走势没有扩大跌幅;形态看下行趋势还没有得到最强的支持,在93点-94点区域应该是美元较强的支持区域,周二的走势将非常关键。

思路:日内调整高抛低吸判断,上行阻力在94.5点附近,下方支持93.7点附近。

欧元/美元

技术分析日线走势看,十字线收盘,大阳线后这样的走势很常见;形态看上升的态势还没有完结,而后市回测下跌支持的可能性依然存在。技术指标MACD红柱陡然加长,快慢线低位金叉后反弹走高,对汇价构成支持。

思路:日内调整走势高抛低吸判断,上行阻力在1.14点附近,下行支持在1.13-1.132点附近。

英镑/美元

技术分析日线走势看,探底反弹的大阴线收盘,显示寻得下方支持后获得支持,形态看震荡调整的趋势。技术指标MACD绿柱加长快慢线还有下行的趋势。

思路:日内调整高抛低吸操作,上行阻力在1.45点附近,下方的支持值啊1.44点。

澳元/美元

技术分析日线走势看,大阳线后形成探底反弹走势后,为今日的反弹构筑良好的支持,短期均线金叉后支持形态比较好。技术指标MACD红柱加长而快慢线触底构成金叉反弹的态势。

思路:保持短线上涨的判断,日内上行的阻力在0.7420点附近,日内下行的支持在0.73点附近。

美元/日元

技术分析日线走势看,大阳线实体K线收盘,超跌反弹企稳在当前低位106.4点附近构成反弹走势;技术指标有进一步下行调整的趋势。

思路:短线回落后106区域继续做多,日内阻力在108点附近,支持106.7点附近。

美油期货

技术分析日线走势看,小实体阳线收盘,油价站稳在短期均线之上运行;形态看构成M顶的走势特点,日内有突破50美元后展开调整的可能。

思路:突破50美元轻仓追多,上升阻力在52美元附近,跌破则49美元则继续看空。

XAUUSDXAGUSD

技术分析日线走势看,小实体阳线收盘,走势虽然得到扩大但是幅度很小;形态看突破后上涨基础不稳固,不排除后市回测下方支持的趋势;XAGUSD的走势稍微强势一些。技术指标MACD红柱首现,快慢线都有低位金叉向上的趋势。

 

思路:保持短线看多的判断,上行的阻力分别在1252美元和16.7美元附近,回落的支持在1235美元和16.35美元附近。

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