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  • 实盘操作大师 | 赵相宾08:40

《市况回顾》英镑迎接CPI数据考验 金银突破成功再次测顶风险大

金银昨日取得了决定性的胜利,亚洲盘就开始突破成功,显然蓄积了众多看涨的买盘的支持。XAUUSD突破1250美元后最高达到1259美元,今日早盘也在该位附近;XAGUSD突破15.5美元的阻力后大涨到15.92美元,今早调整在该位附近。

汇市美元盘中跌破94点的支持,最低探至93.75点附近;尾盘拉起收在94美元下方走势疲软。欧元/美元未能借机取得突破,在最高测试了1.14540附近的位置后回落收盘在1.1433点附近,今早依旧在该位附近;英镑则取得了非美货币的最大反弹幅度,盘中突破了1.42点的关键阻力,收盘在1.4239点附近;澳元也取得反弹成功收盘在0.9592点附近;日元小幅升值至107.603点附近,今早在107.883点附近。汇市整体走势美元汇率非美普遍反弹。

国际油价在质疑声中完成了继续上升的走势,盘中最高触及40.75点附近,上涨达到了7.54%。今早在40美元附近震荡调整。

从周一的盘面分析看,对以上的品种构成重要的影响的因素,主要有以下几个;这些因素将继续影响本周后期的走势。

1.金银受到美元疲软和避险双重支持

从周一金银大幅上涨的走势分析看,重要的支持有以下几个方面。

首先,美元疲软回落跌破94点的关键支持,美联储对加息的态度比较暧昧,上周五美联储委员之一的杜德利讲话给予周一巨大的上涨支持和影响;而美元的回落可能正中美联储下怀。这对于金银来说是巨大的支持。

其次,避险情绪高涨,在股市震荡经济低迷,G20峰会就避免竞争性贬值进行讨论,但是伴随而来的是风险的持续增加,对于金银来说构成了绝佳的支持。

第三,中国央行增持XAUUSD引发了中国民间对XAUUSD的需求,这从媒体的报导里可以看出来;以往增持并没有引起市场的关注,反之3月份的增持较小引发了巨大的关注。大妈抄底之类的说法再度泛起,这是非常危险的,当前的金银已经抵达3个月来以来的高位附近,此时鼓吹买入还是有一定的风险。

第四,从全球最大的XAUUSDETF-SPDR的持仓看,目前持仓维持在817.81279吨附近;从高位减持后维持在该位已经达到两个交易日。CFTC持仓合约显示连续两周净头寸出现了下降,降幅达到了-36485口;并呈现进一步的减低的趋势;

XAGUSDETF-iShares的持仓维持在10455.48吨附近;在经过一系列的增持后连续三个交易日并没有进一步的增长;CFTC的持仓数据看XAGUSD持仓合约净多头大幅增长到4658口;

第五,一种XAUUSD类产品将受到伊斯兰法律认可,居信这会创造数百吨XAUUSD的需求,这回增加对XAUUSD的需求。

金银受益以上这些因素推动大幅上涨,基本面少有风险警示的声音,从市场基本面看美元的回落企稳是本轮金银最大的潜在风险,在迈向高位的同时需要密切关注。

2、汇市非美提前迎来红五月行情

美元疲软走低,受到了基本面数据较差影响和美联储对于加息的态度比较暧昧,因此给予利空的影响。

对于美元目前的疲软走势,从基本面因素看预期四月份加息的预期仅为3.5%;而对六月份的预期是20.9%;美联储将在升息和其他货币工具中进行选择,虽然三月和四月没有加息和加息概率很低,但是美联储将试图压制汇价反弹和过分下跌中进行权衡。因此需要密切关注这种动作的可能性大小。

欧元正在陷入上涨和看空两难境地,从基本面的因素看无疑欧洲的经济数据是疲软的,而货币政策依旧是宽松的基调和负利率,但是没有打击到欧元的走势,纯粹是美元的疲软给予的帮助。但是一旦失去了这个支持后呢?

英镑迎来了今天公布3月份CPI的行情,在此之前的周一已经迫不及待的突破上涨,涨幅达0.82%。从去年末到当前的数据走势看,英国CPI企稳反弹后终止了下滑的态势,本次的CPI数据将尤为重要,如果进一步走高无疑会给汇价带来巨大的支持,反之则将打击到当前的反弹。

 

澳元盘中震荡调整,澳大利亚经济低迷,虽然4月份维持了利率不变,但是过高的汇价陷入和澳洲联储对于澳元下跌支持企业出口的愿望相悖;由于美元的疲软澳元当前的反弹还没有任何可以担心的。

日元大幅的升值,昨日收盘虽然再次跌破了108点的支持,但是下跌的幅度很有限。从基本面的因素分析看,日元的下跌已经导致日本内阁房长发出警告,菅义伟表示政府正在“警惕地”观察外汇波动,如有必要将会采取恰当行动。央行行长黑田则表示金融市场持续动荡,他正在观察其对于经济的影响。

汇市整体处在走势变化的末端,无论是美元的下降还是日元的升值,目前都在关键的走势中,日元上扬的这轮行情需要密切关注。

3.WTI上涨后市看有二次新高趋势

油价继续向上冲击,突破40美元后,近期的高位42美元的阻力将岌岌可危;从基本面的因素分析看。美国能源企业连续三周减少钻机的数量,当前的数据是2009年11月以来的新低;而中国例如大庆等地区也传出钻机静默如墓碑耸立而停产。

目前对价格构成重要影响的还是多哈谈判,高盛认为多哈会议利空的可能性偏高,但是即便如此油价也不会有进一步走低,目前基本面看需求前景良好而供应面则继续收紧都有利于价格的企稳。

4、预计后市的波动方向和趋势

金银上涨谨防冲高回落

技术分析看,突破1250美元后打开上行的空间,金价进一步向当前峰位1284美元出发;技术指标MACD红柱首现而KDJ金叉后发散上扬走高。XAGUSD则以日内3.44%的涨幅再次逼近16美元的关口,技术指标MACD红柱持续加长而KDJ金叉后继续支持银价走高。

日内思路维持短多,中空还得观望后确认。预计日内金银的阻力分别在1268美元和16.15美元附近;而支持在1245美元和15.6美元附近。

 

美元Index CFDs探底不宜中空

美指从98.58点高位继续回落,K线中阴线呈现继续跌势;日线技术指标看有金叉的趋势,尤其是KDJ指标在20附近如果突破成功则构成支持;MACD快慢线有继续测底的趋势,而绿柱持续维持在大致相同的高度。显示美元Index CFDs还是相当疲软。

日内思路逢高短空而非中线做空,准备随时触底反弹后反手做多;阻力94.6点支持在93.75点附近。

欧元区间操作注意破位

欧元/美元汇价日内技术指标高位死叉下行,MACD红柱持续缩短至零轴附近;KDJ高位死叉有进一步走低;形态分析看持续横盘调整在1.134到1.145点的之间。

日内思路高抛低吸,盘中注意跌破下轨支持后打开下行空间;日内阻力1.1460点附近,而支持在1.132点附近。

英镑/美元待突破阻力,日内思路维持短多,向上的阻力在1.433点附近,而支持在整数位1.42点附近。

澳元演绎头肩型谨防回落,日内思路短多,向上的阻力在0.7650点附近,支持在0.7540点附近。

日元会有进一步的测底走势,当前的108绝非底部所在,因此应该在谨防反抽和继续看空中操作。日内阻力在109.15点而支持在107.5点附近。

美WTI期货维持多头向上的格局,在40.18点附近调整后有进一步走高的趋势,目前关键的支持在39美元附近,向上的阻力看到41.9美元附近。

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