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《每周市况回顾-赵相宾》金银跌至五年低位是否可以抄底?

昨日金银的价格在极度利空的气氛中,分别从维持了近一周的低位再次下跌,XAUUSD跌破1080美元到最低1074美元附近;这是今年的第二个低位,几乎持平了1073美元的位置。XAGUSD的下跌也达到了14.16美元附近,再次接近了今年的低点附近。但是尾盘金价反弹到了1080上方收盘而XAGUSD弱势收盘在14.3美元附近。

    从当前总体下跌的趋势和后市反弹的情况看,行情在年内似乎构成了第二个低点,而且金价强势的反弹很像底部的形态,很多人准备抄底看涨,那么当前的行情到了这种应该看涨的时候了吗?我认为时候不到,但是小短线的反弹还是存在的,理由如下。

    首先,美元虽然回落但是强势不改,

    12日美国公布的初请失业金人数并未上升,表现和前值一样处在27.6万人,该数据总体趋势还是保持看回落,和非农就业数据一致。

    这些改善的经济数据正在增强美联储在12月份采取的加息行动,近期美联储的官员有关加息的口风日益强硬,这反映出联储对加息的强烈预期,如果加息成为现实会对金银构成再次打击,因此当前即使出现反弹也仅仅是短线的。

    其次,机构继续减持施压金银走势,

    全球最大的XAUUSDETF-SPDR的持仓目前再次出现削减,当前的数字为661.94319吨;相比11日减持达到47860.75盎司;在663.43181吨附近停留两天后再次下跌。一路坚持的操作路线异常清晰。

XAGUSDETF-iShares的持仓则为9801.05吨,从趋势看再次大幅的下降,且有跌破当前9800吨整数位的趋势。


    ETF作为机构持仓的代表和象征,这样的减持行动是再一次验证今年的下跌走势,况且当前的持仓恢复到了2007年金融危机之前的水平了。对金银的走势极其不利。

    第三,部分央行宽松还无法拯救金银,

    欧洲央行的官员强化了最早12月份采取放宽货币政策的可能性,这让市场大出意料;因为自今年3月份执行的宽松货币政策才过去半年多;这要么意味3月份开始的宽松没有明显的效果,要么就是欧洲经济政策恢复的太差劲。

    中国央行今年屡次放宽货币政策,而且目前看经济的走势依然比较受压,存在进一步放松银根的可能性。日本和澳洲央行也都在透露,可能进一步出台宽松政策。

    但是这些央行放松货币依然无法拯救处在下跌水深火热中的金银走势,需求疲软和美元强势都是金银无法逾越的障碍。

    第四,大宗商品和WTI大跌不利金银,

    全球大宗商品一揽子Index CFDsCRB的走势再次大幅下跌至387点附近,这已经是年内第二次的下跌,也接近了382点的低点附近。

    WTI期货的价格12日也大跌至41美元附近,将8月份以来构成的反弹支持完全跌破,目前有进一步下行破位40美元的趋势,如果成行才构成了年内的第二个低点;目前看接近37.75美元附近也不是难事。

    大宗商品和能源的价格持续走低,WTI库存连续7周增长,虽然低于美国石油学会公布的增长630万桶,但是依然超过了市场的预期。对金银来说无法提供有效的支持。

    第五,技术方面走势有短线企稳迹象

    1、XAUUSD和XAGUSD的技术趋势

12日首破构成探底反弹的K线,对于近期的下跌构成了一定的企稳作用;日线技术指标KDJ低位有金叉反弹的趋势;而MACD绿柱缩短快慢线有触底反弹的趋势。


    思路:金银日内思路跌至昨日低点附近(1070-75美元和14美元)抄底看反弹,向上的目标位看到1090和14.5美元附近;逢高沽空的位置也在以上阻力附近。

    2、美纽约WTI的技术趋势

    油价由于昨日收盘为光脚大阴线,价格已经跌破了10月27日42.38美元构成的支持区域,打开了下跌的空间;目前看有回撤测试年内低点37美元附近的趋势。

    思路41.5美元和跌破41美元可以继续沽空为主。

    3、美元Index CFDs展开调整趋势

    美指昨日冲高回落,顶部位置收出倒锤子K线,5日均线掉头向下,有形成死叉的趋势;而技术指标KDJ高位死叉下行趋势明显;MACD红柱快速缩短,快慢线早0.8附近形成了下行死叉的趋势。

    美指维持短线调整的思路,预计高位震荡的可能最大,位置下方支持在98点附近,上行在100点附近。

    4、欧元触底形成反弹态势

    汇价形成了塔形底部反转的K线形态,且破位在1.08点的关键阻力;技术指标KDJ低位金叉后有发散上行的趋势;MACD绿柱缩短快慢线金叉反弹的趋势很明显。

    汇价以低多思路为主,只要不破当前的1.0685点附近形成的支持继续看短多,向上的阻力看到1.091点附近。

    5、英镑反弹上方阻力明显

    英镑汇价经过连续四天反弹后,汇价抵达1.53点的下方附近,短线构成了继续看涨的态势,但是短中长期均线构成了阻力区域使得反弹突破的可能性不大。

    思路,在1.53点可能迎来调整,短线做多风险较大,适宜观望或1.53点附近短空。

    6、澳元待破位后打开反弹

    澳元连续三个交易日反弹到0.7140点附近,目前汇价穿越了众多均线构成的阻力,有进一步反弹向上的趋势;而技术指标金叉反弹也已经出现,但是能提供的支持比较弱势。

    思路,继续短线看多,目前反弹看到0.72点附近,如果突破则打开上行的空间应该继续看多,否则受阻后继续回落震荡。

    7、日元反弹受阻看涨未变

    日元汇价在突破了121点的阻力后打开了上行空间,但是本周受阻在123.5点儿展开了连续四个交易日的回落,目前在122点技术上有较强的支持,目前看向上的态势已经形成。

    思路,维持下方122点继续做多的思路,突破当前的高点123.5点可以继续看涨操作。

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